類別: excel

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您將參與公司財務資金管理、銀行往來及保險相關作業，並協助預算規劃與資金調度，確保公司資金運用穩健有效。此職位適合具備財務操作經驗、邏輯思維清晰、並對數字敏感的財會人才。 【職務內容】 1. 銀行融資與資金調度管理 • 維護與管理公司各項銀行融資額度，確保資金來源穩定並支援營運需求。 • 規劃並執行資金調度及每日現金流管理，負責借/還款、支本票開立、短期票券發 …

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